Menüüvalikul Raamat -> Maksed -> Pangaülekanded -> Uus avaneb aken "Pangatehingud". Aken koosneb kolmest lehest:

1. Klientide maksekorraldused

2. Maksekorraldused tarnijatele

3. Kontode summaarne muutus

Akna ülemises vasakus nurgas asuvad menüüd “Tehing” ja “Arvuta”.

Menüü “Tehing” alt saab hetkel pooleli olevaid toiminguid salvestada tehingutena hilisemaks jätkamiseks, anda hetkel pooleli olevale dokumendile number/nimi ja trükkida seda tehingut.

Menüüst “Arvuta" -> "Värskenda kanded” valimine algatab dokumentide põhjal koostatavate konteeringute ümber arvutamise vastavalt automaatlausenditele.

Aknal on kaks nuppu:

• OK - salvestab maksekorralduse ja sulgeb akna

• Katkesta – sulgeb akna ja maksekorralduste sisestamine katkestatakse

Lehed “Klientide maksekorraldused” ja “Maksekorraldused tarnijatele”

Kasutajal tuleb sisestada makse laekumise kuupäev, maksega seotud projekt, arveldusarve, millele raha laekub, pangadokumendi number, firma või isik kellelt raha laekub, makse alus - mille eest raha laekub ja makse summa.

Lahter "täpne" tähendab seda kas makse seostatakse firma lepinguga või ei. "Jah" korral avaneb lahtri "Summa" taga kiirotsija "Makstava summa jaotus", kus kasutajale antakse ära määrata makstava summa jaotus konkreetsete arvete või lepingu lõikes. Lahtris "Tüüp" näitab:
- arve - et makstakse arve alusel
- leping - et klient teeb ettemaksu
Konkreetse arve või lepingu otsimiseks avaneb lahtri "number" taga vastavalt "arve kiirotsija" või "lepingu kiirotsija"

"Kanne" avab pangadokumentide põhjal koostatava kande. Automaatlausendi olemasolu korral teeb programm kande automaatselt. Kasutajal on võimalus seda parandada.

"Viitenr" on maksekorralduse viitenumber, mis määratakse ettevõtte lepingu juures (vt. Registrid -> Firmad)

Leht “Kontode summaarne muutus”

Siin näidatakse kahele eelmisele lehele sisestatud dokumentide põhjal koostatavates kannetes kasutatud kontode summaarne muutus koos kontoseisuga.