Menüüvalikul Raamat -> Maksed -> Sularaha -> Uus avaneb aken “Sularahatehingud”. Aken koosneb kolmest lehest:

• Kassa sissetuleku orderid

• Kassa väljamineku orderid

• Kontode summaarne muutus

Akna ülemises vasakus nurgas asuvad menüüd "Tehing" ja "Arvuta".

Menüü "Tehing" alt saab hetkel pooleliolevaid kassaordereid salvestada tehingutena hilisemaks jätkamiseks, anda hetkel pooleli olevale dokumendile oma tehingu number ja trükkida seda tehingut.

Menüü "Arvuta" all on valik "Värskenda kanded", mis algatab dokumentide põhjal koostatavate konteeringute ümber arvutamise vastavalt automaatlausenditele.

Aknal on kaks nuppu:

• OK - salvestab kassaorderi sisestamise ja sulgeb akna

• Katkesta – sulgeb akna ja kaasorderite sisestamine katkestatakse

Lehed "Kassa sissetuleku orderid" ja "Kassa väljamineku orderid"

• Makse nr. - kassaorderi number antakse progammi poolt

• Kuupäev - programmi poolt pakutakse jooksvat kuupäeva, kasutaja peab sisestama tehingu tegeliku kuupäeva

• Projekt - vajadusel saab sisestada maksega seotud projekti

• Konto - kassakonto kuhu laekuv summa konteeritakse. Kui firmal on ainult üks kassakonto, siis selle saab ära määrata "tööjaama seadetes" ja sellisel juhul sisestub konto automaatselt. Mitme kassa puhul tuleb siin ära määrata õige konto.

• Täpne - määrab ära, kas makse seotakse firma lepinguga ("Jah") või ei ("Ei"). "Jah" korral avaneb lahtri "Summa" taga kiirotsija "Makstava summa jaotus", kus kasutajale antakse ära määrata makstava summa jaotus konkreetsete arvete või lepingu lõikes.

• Firma/kellelt (Firma/kellele) – firma, kellega tehing toimub. Mittetäpse makse korral saab firma või isiku nime lahtrisse vaba tekstina sisse kitjutada, täpse makse korral peab firma valima firma registrist.

• Alus - tehingu kommentaar. Täpse makse korral täidetakse programmi poolt vastavalt tehingu sisule (N: arve nr.456, mittetäpse makse korral võib kommentaari ise kirjutada.

• Summa - tehingu summa. Täpse makse korral avaneb sellest lahtrist aken "Makstava summa jaotus", kus saab määrata arveid või lepinguid, millega makse seotakse.
  Nimetatud aken jaguneb lahtriteks:

  • Viitenr. - lepingu viitenumber
  • Tüüp - "Arve" kui makstakse arve alusel, "Leping" kui tehakse lepingule ettemaksu.

  • Number - arve number või lepingu nimi. Konkreetse arve või lepingu otsimiseks avaneb selle lahtri taga vastavalt kas arve või lepingu kiirotsija. Arve kiirotsijas saab otsida konkreetsete projektide arveid. Lepingu kiirotsijas saab lepinguid otsida selle nime järgi.

  • Kuupäev - arve korral dokumendi kuupäev, lepingu puhul jooksev kuupäev.

  • Summa - makstav summa. Arve korral pakutakse vaikimisi arve summat, lepingu korral 0.00. Arve osalise tasumise korral tuleb pakutav summa tasutava summaga üle kirjutada, lepingu puhul tuleb summa alati ise sisestada.

  • Jääk - võlgu jääv jääk pärast makse sooritamist

• Kanne - kassadokumendi raamatupidamislik kanne. Kui tegemist on täpse dokumendiga, siis automaatlausendi olemasolu korral teeb programm kande automaatselt. Mittetäpse makse korral tuleb kasutajal kande teine pool (kassakonto pakub programm) ise sisestada.

Leht “Kontode summaarne muutus”

Siin näidatakse kahele eelmisele lehele sisestatud dokumentide põhjal koostatavates kannetes kasutatud kontode summaarne muutus koos kontoseisuga.