Maksekorraldus on dokument, kus fikseeritakse firma arveldusarvelt töötaja arveldusarvele teostatav ülekanne.

Maksekorralduste sisestamine eeldab:

kohustuslikult:

• Tööjaama seadetes ettevõtte fikseerimist

• Ettevõtte arveldusarve olemasolu

• Töötaja arveldusarve olemasolu

• Makseeeskirja olemasolu

soovitavalt:

• Maksekorralduste koostamisel kasutatava automaatlausendi olemasolu

• Brigaadi olemasolu töökeskkonna mugavaks kasutamiseks

• Üksuse olemasolu töökeskkonna mugavaks kasutamiseks

Maksekorralduse koostamiseks tuleb teha menüüvalik: Palk -> Väljamaksed -> Makse tegemine -> Maksekorraldus.

Valiku tegemisel avaneb aken "Maksekorralduse tegemine".

Makse sisestamist alustatakse toimingu määramisest, st. et andmeväljal "Toiming" näidatakse kas makse on oma sisult avanss ("Palga avanss") või palgalehe makse ("Palga väljamakse"). Ühes sisestusaknas saab opereerida korraga ainult ühte tüüpi toiminguga. Lisaks toimingule tuleb määrata tasude arvutamise eeskiri - "Eeskiri". Dokumentide seadetes on võimalik selle automaatne seadistamine.

Akna üleval vasakus nurgas on kaks menüüd:

• Lisa automaatselt – menüüvalikute abil on võimalik lasta programmil välja otsida töötajad, kellele väljamakseid teha:

  • Kõik töötajad – sisestusaken täidetakse kõigi töötajatega.

  • Konkreetse üksuse töötajad - valikul puhul kuvatakse ekraanile üksuste kiirotsija ning konkreetse üksuse määramisel täidetakse tabel konkreetse üksuse töötajatega.

  • Konkreetne töötaja - valiku puhul kuvatakse ekraanile töötajate kiirotsija ning konkreetse töötaja määramisel lisatakse tabelisse valitud töötaja.

  NB! Iga uue valiku tegemisel lisatakse töötajad tabelisse juurde, mitte ei kirjutata olemasolevat informatsiooni üle.

• Kanne - menüüvalikud on seotud maksekorraldusega kaasneva raamatupidamiskande tegemisega:

  • Lausend - lausend, mille põhjal koostatakse maksedokumendile kanne. Kui dokumendi seadetes on lausend määratud, siis lausendi nimi näidatakse sulgudes: N: Lausend(Palgamaksed pangast). Menüüvaliku tegemisel avaneb lausendite kiirotsija aken (loe: Lausendite kiirotsija). Valiku tegemiseks tuleb lausend aktiviseerida ja vajutada käsunuppu "OK".

  • Tühista lausend - võimalus eemaldada dokumendile määratud lausend. Lausend tühistatakse vaid olemasolevalt dokumendilt, mitte aga dokumentide seadetest. Menüüvaliku tegemisel küsitakse kasutajalt: "Kas tühistame ka kanded?". Vastuse "Jah" korral eemaldatakse dokumendilt kanne, vastuse "Ei" korral kannet ei eemaldata.

  • Värskenda kanne - valiku tegemisele järgneb kande ümberarvutamine lähtudes määratud lausendist.

Maksekorraldustega seotud informatsioon esitatakse kolmel infolehel:

• Dokumendid

• Tasud

• Konto muutus

Leht "Dokumendid"

Sellele lehele sisestatakse maksekorralduste informatsioon. Töötajaid on võimalik tableisse lisada kas valides neid ükshaaval vastavast andmeväljast või kasutada eespool kirjeldatud valikuid menüüst "Lisa automaatselt". Iga makse puhul tuleb kirjeldada:

• Number - maksekorralduse number.

• Kuupäev - maksekorralduse kuupäev.

• Projekt - projekt (kui kasutatakse projektiarvestust).

• A/A - firma arveldusarve, millelt ülekanne tehakse.

• Töötaja – töötaja, kellele töötasu makstakse, perekonnanimi.

• Pank – töötaja arveldusarvele vastava panga kood.

• A/A - töötaja arveldusarve number. Andmeväli täidetakse automaatselt, kui töötaja registrikaardil on arveldusarve määratud. Vastasel juhul peab selle siia väljale käsitsi sisestama.

• Alus - maksekorralduse kommentaar. Andmeväljal näiliselt info puudub, kuid kommentaariks väljatrükkimisel ja maksete kiirotsijas (Kardinalis) vaatamisel, on makse sisu näiteks: Palgamakse (palgaleht: 1156).

• Summa - makse summa.
  - Kui dokumendi toiminguks on "avanss", siis makse summa tuleb käsitsi sisestada.
  - Kui dokumendi toiminguks on "palga väljamakse", siis programm pakub palgaleh(ted)e väljamaksmata summat. Maksmata summa jaotust on võimalik vaadata andmeväljalt avanevast aknast: "Maksmata summa jaotus".

  Akna "Maksmata summa jaotus" päises on andmeväljad:

  • Töötaja - töötaja ees - ja perenimi

  • Tasumine - mida makstakse:

    • Palk – töötasu väljamakse

    • Hüvitis – aruandva isiku väljamaksed

  Tabelis on järgmised veerud:

  • Palgaleht - palgalehe number. Andmeväljalt avaneb aken "Maksmata palgalehed", kus saab otsida ja valida väljamaksmata palgalehti. Akna avades on päises täidetud pasiivne andmeväli töötaja nimega. Vaadeldava perioodi alguskuupäeva lahter on tühi, lõppkuupäevaks pakutakse programmi poolt maksekorraldusel määratud kuupäeva. Vajadusel tuleb perioodi täpsustada. Valiku tegemiseks tuleb vastavad palgalehed aktiveerida (märkida siniseks) ja vajutada käsunuppu "OK".

  • Leping - töölepingu number.

  • Tähtaeg - palgalehe väljamaksmise tähtaeg.

  • Palk - töötasu väljamaksmata summa. Veerg näidatakse juhul kui päises on määratud, et tegeletakse töötasu väljamaksetega (linnuke andmeväljal "Palk") Kui ei maksta kogu summat, tuleb summa õige numbriga üle kirjutada. NB! Kasutaja poolt muudetud summa ei saa ületada palgalehe summat! Samuti ei saa koostada negatiivse summaga maksekorraldust!

  • Hüvitus – aruandeliste kulude väljamaksmata summa. Veerg näidatakse juhul kui päises on määratud, et tegeletakse hüvituste väljamaksetega (linnuke andmeväljal "Hüvitus") Kui ei maksta kogu summat, tuleb summa õige numbriga üle kirjutada. NB! Kasutaja poolt muudetud summa ei saa ületada palgalehe summat! Samuti ei saa koostada negatiivse summaga maksekorraldust!

  • Kokku – väljamaksmisele kuuluvad summad kokku. Veerg näidatakse juhul kui päises on määratud, et tegeletakse töötasu ja hüvituste väljamaksetega (linnuke andmeväljal "Palk" ja "Hüvitus")

  • Jääk - summa, mis jääb veel tasuda, kui käesolev makse salvestada.

  Aknas "Maksmata summa jaotus" tehtud valikute kinnitamiseks tuleb aken sulgeda käsunupust "OK", "Katkesta" sulgeb akna muudatusi salvestamata.

• Kanne - maksekorraldusega kaasnev raamatupidamiskanne. Automaatlausendi olemasolu korral teeb programm kande automaatselt. Kasutajal on võimalus seda parandada. Maksega seotud raamatupidamiskannet on võimalik näha (ka muuta) andmeväljalt avanevas aknas: "Maksega seotud raamatupidamiskanne". Akna päises on kande üldine informatsioon: kande kuupäev, kande number ja informatsioon kande sisu kohta (töötaja ees- ja perenimi, dokumendi tüüp, dokumendi number). Akna allosas kirjeldatakse kandes osalevate kontode informatsioon: konto ja summa, mis kantakse konto deebetisse või kreeditisse. Konto sisestamisel saab kasutada vastavalt andmeväljalt avanevat konto kiirotsijat. Akna allservas summeeritakse kokku veerud "Deebet" ja "Kreedit" ning nende ees olevas lahtris (number punases kirjas) tuuakse välja deebet-ja kreeditsaldode vahe. NB! Kanne peab salvestamise hetkel olema tasakaalus, see tähendab seda, et saldode vahe peab olema 0. Programm kontrollib seda salvestamise hetkel. Muudatused kandes salvestatakse käsunupust: "OK".

Leht "Tasud"

Infolehel näidatakse tasuliikide muutust. Tasude read täidetakse programmi poolt vastavalt kasutatud tasueeskirjale. Iga rea korral kirjeldatakse: projekt, tasuliik, töötaja, tööleping ja summa. Kuna palgamakse on oma iseloomu poolest töötajale makstav summa, siis asuvad need summad veerus "Kinni peetud".

Leht "Konto muutus"

Siin lehel näidatakse maksekorraldusega kaasnevas raamatapidamiskandes kasutatud kontode summaarset muutust koos alg- ja lõppseisudega. Andmed sellel lehel esitatakse informatiivsena, see tähendab, et neid ei saa muuta.

Maksekorraldus(-ed) salvestatakse käsunupust "OK", nupust "Katkesta" suletakse aken, kui ei soovita makseid salvestada.

Kui vajutada akna: "Maksekorralduse tegemine" üleval parempoolses nurgas asuvale luubi-märgile, kuvatakse ekraanile maksekorralduste kujundusvaade.